펀드특징
국공채, 회사채 등 국내 채권에 주로 투자하여 수익을 추구합니다
기준일: 2024 년 12 월 5 일
-
원화 242.54(억)
순자산
-
원화 1057.68
펀드 기준가
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-0.60
일일 변동
기본정보
- 설정일2008 년 12 월 8 일
- 유형채권형
- 위험등급5등급 (낮은위험)
- 매입절차오후 5시 이전: 제2영업일 기준가/오후 5시 경과후: 제3영업일 기준가로 매입기준가 적용
- 벤치마크KBP지수 국고채 0~3년 47.5% + KBP지수 국고채 3~5년 9.5% + KBP지수 회사채 AA 이상 2~3년 38% + Call 5%
- 펀드종류투자신탁, 채권형, 추가개방, 종류형
- 통화원화
- 환매절차오후 5시 이전: 제3영업일 기준가로 제3영업일에 환매금 지급 / 오후 5시 경과후: 제4영업일 기준가로 제4영업일에 환매금 지급
보수 및 수수료
- 환매수수료없음
- 선취판매수수료없음
- 운용보수0.0000
- 신탁보수0.0000
- 판매보수0.0000
- 사무관리보수 0.0000
- 총보수(연, %) 0.0000
2023년12월28일
[투자설명서, 규약 및 운용역 변경] 이스트스프링 코리아 밸류 증권투자신탁[채권]2022년12월22일
[투자설명서 변경] 이스트스프링 코리아 밸류 증권투자신탁[채권]2022년1월21일
[투자설명서 변경] 이스트스프링 코리아 밸류 증권투자신탁[채권]2021년8월24일
[투자설명서 및 운용역 변경] 이스트스프링 코리아 밸류 증권투자신탁[채권]2021년1월26일
[투자설명서 및 규약변경] 이스트스프링 코리아 밸류 증권투자신탁[채권]2020년2월25일
[투자설명서 변경] 이스트스프링 코리아 밸류 증권투자신탁[채권]2019년2월11일
[투자설명서 및 규약 변경]이스트스프링 코리아 밸류 증권투자신탁[채권]2019년3월4일
[투자설명서 변경]이스트스프링 코리아 밸류 증권투자신탁[채권]2018년12월27일
[투자설명서 변경]이스트스프링 코리아 밸류 증권투자신탁[채권]펀드 수익률
운용성과
`1개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 연초 이후 | 설정 이후 | |
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수익률 | 0.78 | 2.88 | 5.29 | 9.91 | 12.40 | 4.35 | 77.80 |
벤치마크 | 0.77 | 2.88 | 5.28 | 9.51 | 11.59 | 4.35 | 73.16 |
운용성과 (%) 2024 년 12 월 5일 기준
자산구성현황 (%)
2024 년 11 월 4일 기준
주요보유종목 Top10 (%)
2024 년 11 월 4 일 기준
투자 유의 사항
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- 집합투자증권은 운용결과에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
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- 월지급식펀드 상품은 투자결과가 부진한 경우 월지급액이 변동될 수 있으며, 투자결과에 따라 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금에서 지급되어 투자원금이 감소될 수 있으며, 경우에 따라 월지급이 조기에 중단될 수 있습니다.
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- 투자자가 환매수수료 부과기간 이내에 환매하는 경우에는 환매수수료만큼의 차이가 추가로 발생할 수 있습니다.
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- 판매수수료율은 판매회사별로 차등 적용될 수 있습니다.
- 모자형 펀드의 경우 자 펀드의 자산구성현황, 보유종목 현황은 각 모펀드에 대한 투자 비율에 따라 안분한 결과입니다.
- 종류형 펀드의 자산구성현황, 보유종목 현황은 운용펀드 기준입니다.