이스트스프링 미국 하이일드 증권모투자신탁[채권-재간접형]

펀드특징

관심펀드 등록
미국 채권시장에서 발행된 미국 달러화 표시 하이일드 채권에 주로 투자하는 외국집합투자기구의 집합투자증권에 주로 투자하는 모투자신탁입니다

기준일: 2024 년 11 월 7 일

  • 원화 1.85(억)
    순자산
  • 원화 1734.70
    펀드 기준가
  • 21.16
    일일 변동

기본정보

  • 설정일2012 년 4 월 30 일
  • 유형채권형
  • 위험등급4등급 (보통위험)
  • 매입절차오후 5시 이전: 제3영업일 기준가/오후 5시 경과후: 제4영업일 기준가로 매입기준가 적용
  • 벤치마크BofA Merrill Lynch US High Yield Master II Constrained Index(KRW) 100%
  • 펀드종류투자신탁, 재간접형, 추가개방, 모자형
  • 통화원화
  • 환매절차오후 5시 이전: 제4영업일 기준가로 제8영업일에 환매금 지급 /오후 5시 경과후: 제5영업일 기준가로 제9영업일에 환매금 지급

보수 및 수수료

  • 환매수수료없음
  • 선취판매수수료없음
  • 운용보수0.0000
  • 신탁보수0.0000
  • 판매보수0.0000
  • 사무관리보수 0.0000
  • 총보수(연, %) 0.0000
주석:보수.수수료 이외의 별도의 비용(증권거래비용, 기타비용) 등이 추가로 발생할 수 있습니다. 판매수수료율은 판매회사별로 차등 적용될 수 있습니다.

기준가 추이

 

펀드 수익률

운용성과

`
1개월 6개월 1년 3년 5년 연초 이후 설정 이후
수익률 4.31 8.26 21.77 26.40 43.08 15.67 110.94
벤치마크 4.37 9.20 22.58 28.45 49.16 16.60 141.25

운용성과 (%) 2024 년 11 월 7일 기준

자산구성현황 (%)

2024 년 10 월 6일 기준

주요보유종목 Top10 (%)

2024 년 10 월 6 일 기준

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