이스트스프링 미국 투자적격 회사채 증권자투자신탁 제2호(H)[채권-재간접형] 클래스 C-P2(연금저축)(수수료미징구 -오프라인-개인연금)

펀드특징

관심펀드 등록
이스트스프링 미국 투자적격 회사채 증권모투자신탁(미달러)[채권재간접형]에 주로 투자하는 자투자신탁입니다

기준일: 2024 년 7 월 23 일

  • 원화 0.00(억)
    순자산
  • 원화 1197.80
    펀드 기준가
  • 0.00
    일일 변동

기본정보

  • 설정일2016 년 12 월 28 일
  • 유형채권형
  • 위험등급4등급 (보통위험)
  • 매입절차오후 5시 이전: 제3영업일 기준가/오후 5시 경과후: 제4영업일 기준가로 매입기준가 적용
  • 벤치마크The BofA Merrill Lynch US Corporate BBB3 A3 Rated Index(USD) 95% + Call Loan(KRW)5%
  • 펀드종류투자신탁, 재간접형, 추가개방, 모자형, 종류형
  • 통화원화
  • 환매절차오후 5시 이전: 제4영업일 기준가로 제8영업일에 환매금 지급 /오후 5시 경과후: 제5영업일 기준가로 제9영업일에 환매금 지급

보수 및 수수료

  • 환매수수료없음
  • 선취판매수수료없음
  • 운용보수0.3000
  • 신탁보수0.0350
  • 판매보수0.6000
  • 사무관리보수 0.0125
  • 총보수(연, %) 0.9475
주석:보수.수수료 이외의 별도의 비용(증권거래비용, 기타비용) 등이 추가로 발생할 수 있습니다. 판매수수료율은 판매회사별로 차등 적용될 수 있습니다.

기준가 추이

 

펀드 수익률

운용성과

`
1개월 6개월 1년 3년 5년 연초 이후 설정 이후
수익률 0.82 1.67 3.61 -9.78 0.62 0.69 20.02
벤치마크 0.72 2.54 6.54 -6.11 6.88 1.42 20.64

운용성과 (%) 2024 년 7 월 23일 기준

자산구성현황 (%)

2024 년 11 월 4일 기준

주요보유종목 Top10 (%)

2024 년 11 월 4 일 기준

투자 유의 사항
  • 이 금융투자상품(집합투자증권)은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
  • 집합투자증권은 운용결과에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 집합투자증권을 취득하시기 전에 투자전략, 투자대상, 보수, 수수료 및 환매방법 등에 관하여 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 표시된 보수, 수수료 이외에 별도의 비용(증권거래비용, 기타비용) 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
  • 수익률은 과거의 운용실적으로, 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
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  • 재간접형은 피투자펀드 보수 및 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
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  • 펀드의 수익률은 세금공제 전의 수익률로, 투자자가 환매하는 경우 실제 실현수익률과는 차이가 발생할 수 있습니다.
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  • 종류형(클래스) 펀드의 경우, 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수 및 수수료 차이로 운용실적이 서로 상이할 수 있습니다.
  • 펀드 수익률은 기준 통화 기준(예:미달러 펀드는 미달러화 기준)입니다.
  • 판매수수료율은 판매회사별로 차등 적용될 수 있습니다.
  • 모자형 펀드의 경우 자 펀드의 자산구성현황, 보유종목 현황은 각 모펀드에 대한 투자 비율에 따라 안분한 결과입니다.
  • 종류형 펀드의 자산구성현황, 보유종목 현황은 운용펀드 기준입니다.