펀드특징
이스트스프링 퇴직연금 업종일등 증권모투자신탁[주식]에 주로 투자하는 자투자신탁입니다
기준일: 2023 년 12 월 4 일
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원화 156.69(억)
순자산
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원화 1194.77
펀드 기준가
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-0.04
일일 변동
기본정보
- 설정일2006 년 3 월 10 일
- 유형주식형
- 위험등급2등급 (높은위험)
- 매입절차오후 3시 30분 이전: 제2영업일 기준가/오후 3시 30분 경과후: 제3영업일 기준가로 매입기준가 적용
- 벤치마크KOSPI 100%
- 펀드종류투자신탁, 주식형, 추가개방, 모자형, 종류형
- 통화원화
- 환매절차오후 3시 30분 이전: 제3영업일 기준가로 제4영업일에 환매금 지급 /오후 3시 30분 경과후: 제4영업일 기준가로 제5영업일에 환매금 지급
보수 및 수수료
- 환매수수료없음
- 선취판매수수료없음
- 운용보수0.3500
- 신탁보수0.0200
- 판매보수0.8150
- 사무관리보수 0.0150
- 총보수(연, %) 1.2000
2023년3월30일
[투자설명서 및 규약 변경] 이스트스프링 퇴직연금업종일등증권자투자신탁[주식]2022년3월24일
[투자설명서 변경] 이스트스프링 퇴직연금 업종일등 증권자투자신탁[주식]2021년5월27일
[투자설명서 변경] 이스트스프링 퇴직연금 업종일등 증권자투자신탁[주식]2020년5월29일
[투자설명서 및 규약변경] 이스트스프링 퇴직연금 업종일등 증권자투자신탁[주식]2020년1월30일
[투자설명서 변경] 이스트스프링 퇴직연금 업종일등 증권자투자신탁 [주식]2019년5월15일
[투자설명서 및 규약 변경]이스트스프링 퇴직연금 업종일등 증권자투자신탁[주식]2019년3월22일
[등록신청서 및 규약 변경]이스트스프링 퇴직연금 업종일등 증권모투자신탁[주식]2019년3월4일
[투자설명서 변경]이스트스프링 퇴직연금 업종일등 증권자투자신탁[주식]
펀드 수익률
운용성과
`| 1개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 연초 이후 | 설정 이후 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수익률 | 3.66 | -4.52 | 2.77 | -6.77 | 23.79 | 7.35 | 46.48 |
| 벤치마크 | 5.77 | -3.70 | 2.90 | -7.09 | 17.50 | 12.01 | 22.57 |
운용성과 (%) 2023 년 12 월 4일 기준
자산구성현황 (%)
2023 년 11 월 3일 기준
주요보유종목 Top10 (%)
2023 년 11 월 3 일 기준
규약 (0.6MB)투자 유의 사항
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- 판매수수료율은 판매회사별로 차등 적용될 수 있습니다.
- 모자형 펀드의 경우 자 펀드의 자산구성현황, 보유종목 현황은 각 모펀드에 대한 투자 비율에 따라 안분한 결과입니다.
- 종류형 펀드의 자산구성현황, 보유종목 현황은 운용펀드 기준입니다.