이스트스프링 퇴직연금 업종일등 40 증권자투자신탁[채권혼합]

펀드특징

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이스트스프링 퇴직연금 코리아 증권모투자신탁 제1호[채권]에 투자신탁재산의 60% 이상을 투자하고 이스트스프링 퇴직연금 업종일등 증권모투자신탁[주식]에 40% 이하를 투자하는 자투자신탁입니다

기준일: 2024 년 10 월 11 일

  • 원화 1041.85(억)
    순자산
  • 원화 1189.40
    펀드 기준가
  • 0.86
    일일 변동

기본정보

  • 설정일2006 년 1 월 5 일
  • 유형혼합형
  • 위험등급4등급 (보통위험)
  • 매입절차오후 5시 이전: 제2영업일 기준가/오후 5시 경과후: 제3영업일 기준가로 매입기준가 적용
  • 벤치마크KOSPI 35% + 매경BP종합(국공채)40% + 매경BP종합(A이상회사채2~3년)20% + Call 5%
  • 펀드종류투자신탁, 혼합채권형, 추가개방, 모자형, 종류형
  • 통화원화
  • 환매절차오후 5시 이전: 제3영업일 기준가로 제4영업일에 환매금 지급 /오후 5시 경과후: 제4영업일 기준가로 제5영업일에 환매금 지급

보수 및 수수료

  • 환매수수료없음
  • 선취판매수수료없음
  • 운용보수0.0000
  • 신탁보수0.0000
  • 판매보수0.0000
  • 사무관리보수 0.0000
  • 총보수(연, %) 0.0000
주석:보수.수수료 이외의 별도의 비용(증권거래비용, 기타비용) 등이 추가로 발생할 수 있습니다. 판매수수료율은 판매회사별로 차등 적용될 수 있습니다.

최근 수시공시

기준가 추이

 

펀드 수익률

운용성과

`
1개월 6개월 1년 3년 5년 연초 이후 설정 이후
수익률 1.74 2.98 10.42 6.04 26.02 4.57 167.23
벤치마크 1.12 0.86 8.29 1.09 17.27 1.85 118.96

운용성과 (%) 2024 년 10 월 11일 기준

자산구성현황 (%)

2024 년 9 월 10일 기준

주요보유종목 Top10 (%)

2024 년 9 월 10 일 기준

투자 유의 사항
  • 이 금융투자상품(집합투자증권)은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
  • 집합투자증권은 운용결과에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
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  • 펀드의 수익률은 세금공제 전의 수익률로, 투자자가 환매하는 경우 실제 실현수익률과는 차이가 발생할 수 있습니다.
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  • 종류형(클래스) 펀드의 경우, 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수 및 수수료 차이로 운용실적이 서로 상이할 수 있습니다.
  • 펀드 수익률은 기준 통화 기준(예:미달러 펀드는 미달러화 기준)입니다.
  • 판매수수료율은 판매회사별로 차등 적용될 수 있습니다.
  • 모자형 펀드의 경우 자 펀드의 자산구성현황, 보유종목 현황은 각 모펀드에 대한 투자 비율에 따라 안분한 결과입니다.
  • 종류형 펀드의 자산구성현황, 보유종목 현황은 운용펀드 기준입니다.