펀드특징
대형 우량주 중심의 국내 주식에 주로 투자하여 수익을 추구하는 모투자신탁입니다
기준일: 2024 년 4 월 19 일
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원화 126.55(억)
순자산
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원화 1151.86
펀드 기준가
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33.57
일일 변동
기본정보
- 설정일2012 년 12 월 10 일
- 유형주식형
- 위험등급2등급 (높은위험)
- 매입절차오후 3시 30분 이전: 제2영업일 기준가/오후 3시 30분 경과후: 제3영업일 기준가로 매입기준가 적용
- 벤치마크KOSPI지수 100%
- 펀드종류투자신탁, 주식형, 추가개방, 모자형
- 통화원화
- 환매절차오후 3시 30분 이전: 제2영업일 기준가로 제4영업일에 환매금 지급 /오후 3시 30분 경과후: 제3영업일 기준가로 제4영업일에 환매금 지급
보수 및 수수료
- 환매수수료없음
- 선취판매수수료없음
- 운용보수0.0000
- 신탁보수0.0000
- 판매보수0.0000
- 사무관리보수 0.0000
- 총보수(연, %) 0.0000
펀드 수익률
운용성과
`| 1개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 연초 이후 | 설정 이후 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수익률 | 3.93 | 14.55 | 13.82 | -10.15 | 44.23 | 3.13 | 82.72 |
| 벤치마크 | -1.90 | 6.99 | 2.47 | -17.63 | 19.01 | -0.78 | 34.60 |
운용성과 (%) 2024 년 4 월 19일 기준
자산구성현황 (%)
2024 년 3 월 18일 기준
주요보유종목 Top10 (%)
2024 년 3 월 18 일 기준
규약 (0.6MB)투자 유의 사항
- 이 금융투자상품(집합투자증권)은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
- 집합투자증권은 운용결과에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 집합투자증권을 취득하시기 전에 투자전략, 투자대상, 보수, 수수료 및 환매방법 등에 관하여 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 표시된 보수, 수수료 이외에 별도의 비용(증권거래비용, 기타비용) 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
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- 재간접형은 피투자펀드 보수 및 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
- 월지급식펀드 상품은 투자결과가 부진한 경우 월지급액이 변동될 수 있으며, 투자결과에 따라 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금에서 지급되어 투자원금이 감소될 수 있으며, 경우에 따라 월지급이 조기에 중단될 수 있습니다.
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- 투자자가 환매수수료 부과기간 이내에 환매하는 경우에는 환매수수료만큼의 차이가 추가로 발생할 수 있습니다.
- 종류형(클래스) 펀드의 경우, 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수 및 수수료 차이로 운용실적이 서로 상이할 수 있습니다.
- 펀드 수익률은 기준 통화 기준(예:미달러 펀드는 미달러화 기준)입니다.
- 판매수수료율은 판매회사별로 차등 적용될 수 있습니다.
- 모자형 펀드의 경우 자 펀드의 자산구성현황, 보유종목 현황은 각 모펀드에 대한 투자 비율에 따라 안분한 결과입니다.
- 종류형 펀드의 자산구성현황, 보유종목 현황은 운용펀드 기준입니다.