펀드특징
ESG 책임투자를 고려하여 대형 우량주 중심의 국내 주식에 투자해 주식 가격 상승에 따른 수익을 추구하는 이스트스프링 업종일등ESG 증권모투자신탁[주식]에 주로 투자하는 자투자신탁입니다
기준일: 2024 년 4 월 16 일
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원화 45.08(억)
순자산
-
원화 1274.80
펀드 기준가
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-4.31
일일 변동
기본정보
- 설정일2005 년 1 월 18 일
- 유형주식형
- 위험등급3등급 (다소높은위험)
- 매입절차오후 3시 30분 이전: 제2영업일 기준가/오후 3시 30분 경과후: 제3영업일 기준가로 매입기준가 적용
- 벤치마크KOSPI 100%
- 펀드종류투자신탁, 주식형, 추가개방, 모자형, 종류형
- 통화원화
- 환매절차오후 3시 30분 이전: 제2영업일 기준가로 제4영업일에 환매금 지급/ 오후 3시 30분 경과후: 제3영업일 기준가로 제4영업일에 환매금 지급
보수 및 수수료
- 환매수수료없음
- 선취판매수수료없음
- 운용보수0.7500
- 신탁보수0.0400
- 판매보수1.0000
- 사무관리보수 0.0150
- 총보수(연, %) 1.8050
2024년2월15일
[투자설명서 변경] 이스트스프링 업종일등 ESG 증권자투자신탁[주식]2024년2월1일
[투자설명서 변경] 이스트스프링 업종일등 ESG 증권자투자신탁[주식]2023년2월28일
[투자설명서 및 규약 변경] 이스트스프링 업종일등ESG증권자투자신탁[주식]2022년10월25일
[투자설명서 변경] 이스트스프링 업종일등 ESG 증권자투자신탁[주식]2022년2월18일
[투자설명서 변경] 이스트스프링 업종일등 ESG 증권자투자신탁[주식]2021년3월19일
[투자설명서 변경] 이스트스프링 업종일등 ESG 증권자투자신탁[주식]2021년2월16일
[투자설명서 및 규약 변경] 이스트스프링 업종일등 ESG 증권자투자신탁[주식]2021년2월10일
[투자설명서 변경] 이스트스프링 업종일등 증권자투자신탁 제2호[주식]2020년3월31일
[투자설명서 변경] 이스트스프링 업종일등 증권자투자신탁 제2호[주식]2020년1월30일
[투자설명서 변경] 이스트스프링 업종일등 증권자투자신탁 제2호[주식]2019년3월22일
[투자설명서 및 규약 변경]이스트스프링 업종일등 증권자투자신탁 제2호[주식]2019년2월11일
[투자설명서 변경]이스트스프링 업종일등 증권자투자신탁 제2호[주식]2019년3월3일
[투자설명서 변경]이스트스프링 업종일등 증권자투자신탁 제2호[주식]
펀드 수익률
운용성과
`| 1개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 연초 이후 | 설정 이후 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수익률 | 4.14 | 12.85 | 7.59 | -13.68 | 31.11 | 5.56 | 72.55 |
| 벤치마크 | 0.13 | 8.72 | 3.85 | -16.40 | 19.06 | 0.57 | 40.75 |
운용성과 (%) 2024 년 4 월 16일 기준
자산구성현황 (%)
2024 년 3 월 15일 기준
주요보유종목 Top10 (%)
2024 년 3 월 15 일 기준
규약 (0.6MB)투자 유의 사항
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- 투자자가 환매수수료 부과기간 이내에 환매하는 경우에는 환매수수료만큼의 차이가 추가로 발생할 수 있습니다.
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- 펀드 수익률은 기준 통화 기준(예:미달러 펀드는 미달러화 기준)입니다.
- 판매수수료율은 판매회사별로 차등 적용될 수 있습니다.
- 모자형 펀드의 경우 자 펀드의 자산구성현황, 보유종목 현황은 각 모펀드에 대한 투자 비율에 따라 안분한 결과입니다.
- 종류형 펀드의 자산구성현황, 보유종목 현황은 운용펀드 기준입니다.