이스트스프링 글로벌 이머징 증권자투자신탁 제1호[주식-재간접형] 클래스 A(수수료선취-오프라인)

이 투자신탁의 모투자신탁은 전세계 신흥국가들의 기업들이 발행한 주식 등에 주로 투자하는 외국 집합투자기구의 집합투자증권을 주된 투자대상으로 하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다.

펀드특징

관심펀드 등록
이스트스프링 글로벌 이머징 증권모투자신탁[주식재간접형]에 주로 투자하는 자투자신탁입니다

기준일: 2024 년 10 월 11 일

  • 원화 3.33(억)
    순자산
  • 원화 1127.35
    펀드 기준가
  • -37.18
    일일 변동

기본정보

  • 설정일2005 년 2 월 15 일
  • 유형주식형
  • 위험등급2등급 (높은위험)
  • 매입절차오후 3시 이전: 제3영업일 기준가 /오후 3시 경과후: 제4영업일 기준가로 매입기준가 적용
  • 벤치마크MSCI Emerging Markets Index(USD) 95% + Call Loan 5%
  • 펀드종류투자신탁, 재간접형, 추가개방, 모자형, 종류형
  • 통화원화
  • 환매절차오후 3시 이전: 제4영업일 기준가로 제9영업일에 환매금 지급 /오후 3시 경과후: 제5영업일 기준가로 제10영업일에 환매금 지급

보수 및 수수료

  • 환매수수료없음
  • 선취판매수수료선취:납입금액의 1.0% 이내
  • 운용보수0.4250
  • 신탁보수0.0350
  • 판매보수0.7000
  • 사무관리보수 0.0150
  • 총보수(연, %) 1.1750
주석:보수.수수료 이외의 별도의 비용(증권거래비용, 기타비용) 등이 추가로 발생할 수 있습니다. 판매수수료율은 판매회사별로 차등 적용될 수 있습니다.

기준가 추이

 

펀드 수익률

운용성과

`
1개월 6개월 1년 3년 5년 연초 이후 설정 이후
수익률 5.13 1.91 13.19 2.22 23.40 4.60 12.74
벤치마크 7.77 10.82 24.76 -0.10 30.09 14.14 25.55

운용성과 (%) 2024 년 10 월 11일 기준

자산구성현황 (%)

2024 년 9 월 10일 기준

주요보유종목 Top10 (%)

2024 년 9 월 10 일 기준

투자 유의 사항
  • 이 금융투자상품(집합투자증권)은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
  • 집합투자증권은 운용결과에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 집합투자증권을 취득하시기 전에 투자전략, 투자대상, 보수, 수수료 및 환매방법 등에 관하여 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 표시된 보수, 수수료 이외에 별도의 비용(증권거래비용, 기타비용) 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
  • 수익률은 과거의 운용실적으로, 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 해외투자상품 또는 외화자산의 경우 환율의 변동에 따라 자산가치가 변동되거나, 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제상황 등에 따른 위험으로 투자 원금의 손실이 발생할 수 있으며, 환율변동에 의한 환차익은 과세대상입니다.
  • 재간접형은 피투자펀드 보수 및 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식펀드 상품은 투자결과가 부진한 경우 월지급액이 변동될 수 있으며, 투자결과에 따라 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금에서 지급되어 투자원금이 감소될 수 있으며, 경우에 따라 월지급이 조기에 중단될 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
  • 펀드의 수익률은 세금공제 전의 수익률로, 투자자가 환매하는 경우 실제 실현수익률과는 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 투자자가 환매수수료 부과기간 이내에 환매하는 경우에는 환매수수료만큼의 차이가 추가로 발생할 수 있습니다.
  • 종류형(클래스) 펀드의 경우, 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수 및 수수료 차이로 운용실적이 서로 상이할 수 있습니다.
  • 펀드 수익률은 기준 통화 기준(예:미달러 펀드는 미달러화 기준)입니다.
  • 판매수수료율은 판매회사별로 차등 적용될 수 있습니다.
  • 모자형 펀드의 경우 자 펀드의 자산구성현황, 보유종목 현황은 각 모펀드에 대한 투자 비율에 따라 안분한 결과입니다.
  • 종류형 펀드의 자산구성현황, 보유종목 현황은 운용펀드 기준입니다.