이스트스프링 차이나 드래곤 A Share 증권자투자신탁(H)[주식] 클래스 A(수수료선취-오프라인)

개요

기준일: 2021 년 12 월 8 일

원화 555.10(억)
순자산
원화 1700.86
펀드 기준가
-7.83
일일 변동

펀드특징

이스트스프링 차이나 드래곤 A Share 증권모투자신탁[주식]에 주로 투자하는 자투자신탁입니다

기본정보

설정일 2009 년 10 월 7 일
유형 주식형
위험등급 2등급 (높은위험)
매입절차 오후 5시 이전: 제3영업일 기준가/오후 5시 경과후: 제4영업일 기준가로 매입기준가 적용
벤치마크 CSI300 Index(CNY) 90% + Call loan(KRW) 10%
펀드종류 투자신탁, 주식형, 추가개방, 모자형, 종류형
통화 원화
환매절차 오후 5시 이전: 제4영업일 기준가로 제 5영업일에 환매금 지급/오후 5시 경과후 : 제5영업일 기준가로 제 6영업일에 환매금 지급

보수 및 수수료

환매수수료 없음
선취판매수수료 선취:납입금액의 연 1.0% 이내
운용보수 0.8400
신탁보수 0.0600
판매보수 0.9200
사무관리보수 0.0125
총보수(연, %) 1.8325
주석:보수.수수료 이외의 별도의 비용(증권거래비용, 기타비용) 등이 추가로 발생할 수 있습니다. 판매수수료율은 판매회사별로 차등 적용될 수 있습니다.

판매사

DB금융투자
HSBC은행
IBK투자증권
KB증권
NH투자증권
SC제일은행
SK증권
경남은행
대구은행
대신증권
메리츠증권
미래에셋대우증권
부산은행
삼성생명
삼성증권
신한금융투자
신한은행
우리은행
유안타증권
유진투자증권
이베스트투자증권
키움증권
하나금융투자
하나은행
하이투자증권
한국씨티은행
한국투자증권
한화투자증권
현대차증권

기준가 추이

2021 년 12 월 8 일 기준

 

펀드 수익률

운용성과

`
1개월 6개월 1년 3년 5년 연초 이후 설정 이후
수익률 1.75 -0.44 9.35 86.65 62.71 5.59 188.17
벤치마크 0.45 -6.58 -2.89 48.54 40.68 -3.71 89.10

운용성과 (%) 2021 년 12 월 8일 기준

자산구성현황 (%)

2021 년 11 월 7일 기준

주요보유종목 Top10 (%)

2021 년 11 월 7 일 기준

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  • 투자자가 환매수수료 부과기간 이내에 환매하는 경우에는 환매수수료만큼의 차이가 추가로 발생할 수 있습니다.
  • 종류형(클래스) 펀드의 경우, 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수 및 수수료 차이로 운용실적이 서로 상이할 수 있습니다.
  • 펀드 수익률은 기준 통화 기준(예:미달러 펀드는 미달러화 기준)입니다.
  • 판매수수료율은 판매회사별로 차등 적용될 수 있습니다.
  • 모자형 펀드의 경우 자 펀드의 자산구성현황, 보유종목 현황은 각 모펀드에 대한 투자 비율에 따라 안분한 결과입니다.
  • 종류형 펀드의 자산구성현황, 보유종목 현황은 운용펀드 기준입니다.