펀드특징
이스트스프링 차이나 드래곤 A Share 증권모투자신탁[주식]에 주로 투자하는 자투자신탁입니다
기준일: 2024 년 10 월 11 일
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원화 0.04(억)
순자산
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원화 1064.32
펀드 기준가
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-26.34
일일 변동
기본정보
- 설정일2009 년 10 월 7 일
- 유형주식형
- 위험등급2등급 (높은위험)
- 매입절차오후 5시 이전: 제3영업일 기준가/오후 5시 경과후: 제4영업일 기준가로 매입기준가 적용
- 벤치마크CSI300 Index(CNY) 90% + Call loan(KRW) 10%
- 펀드종류투자신탁, 주식형, 추가개방, 모자형, 종류형
- 통화원화
- 환매절차오후 5시 이전: 제4영업일 기준가로 제 5영업일에 환매금 지급/오후 5시 경과후 : 제5영업일 기준가로 제 6영업일에 환매금 지급
보수 및 수수료
- 환매수수료없음
- 선취판매수수료없음
- 운용보수0.8400
- 신탁보수0.0600
- 판매보수1.5000
- 사무관리보수 0.0125
- 총보수(연, %) 2.4125
2020년11월25일
[투자설명서 변경] 이스트스프링 차이나 드래곤 A Share 증권자투자신탁(H)[주식]2020년10월28일
[투자설명서 변경] 이스트스프링 차이나 드래곤 A Share 증권자투자신탁(H)[주식]2019년8월8일
[수시공시]비거주자과표기준가 정정 안내펀드 수익률
운용성과
`1개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 연초 이후 | 설정 이후 | |
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수익률 | 18.62 | 6.22 | -1.56 | -35.67 | -2.64 | 2.40 | 69.63 |
벤치마크 | 21.37 | 10.90 | 7.12 | -15.97 | 3.69 | 14.61 | 58.10 |
운용성과 (%) 2024 년 10 월 11일 기준
자산구성현황 (%)
2024 년 9 월 10일 기준
주요보유종목 Top10 (%)
2024 년 9 월 10 일 기준
투자 유의 사항
- 이 금융투자상품(집합투자증권)은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
- 집합투자증권은 운용결과에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 집합투자증권을 취득하시기 전에 투자전략, 투자대상, 보수, 수수료 및 환매방법 등에 관하여 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
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- 투자자가 환매수수료 부과기간 이내에 환매하는 경우에는 환매수수료만큼의 차이가 추가로 발생할 수 있습니다.
- 종류형(클래스) 펀드의 경우, 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수 및 수수료 차이로 운용실적이 서로 상이할 수 있습니다.
- 펀드 수익률은 기준 통화 기준(예:미달러 펀드는 미달러화 기준)입니다.
- 판매수수료율은 판매회사별로 차등 적용될 수 있습니다.
- 모자형 펀드의 경우 자 펀드의 자산구성현황, 보유종목 현황은 각 모펀드에 대한 투자 비율에 따라 안분한 결과입니다.
- 종류형 펀드의 자산구성현황, 보유종목 현황은 운용펀드 기준입니다.