이스트스프링 차이나 드래곤 A Share 증권자투자신탁(H)[주식] 클래스 C2(수수료미징구-오프라인-보수체감)

펀드특징

관심펀드 등록
이스트스프링 차이나 드래곤 A Share 증권모투자신탁[주식]에 주로 투자하는 자투자신탁입니다

기준일: 2024 년 10 월 11 일

  • 원화 0.05(억)
    순자산
  • 원화 1074.66
    펀드 기준가
  • -26.59
    일일 변동

기본정보

  • 설정일2009 년 10 월 7 일
  • 유형주식형
  • 위험등급2등급 (높은위험)
  • 매입절차오후 5시 이전: 제3영업일 기준가/오후 5시 경과후: 제4영업일 기준가로 매입기준가 적용
  • 벤치마크CSI300 Index(CNY) 90% + Call loan(KRW) 10%
  • 펀드종류투자신탁, 주식형, 추가개방, 모자형, 종류형
  • 통화원화
  • 환매절차오후 5시 이전: 제4영업일 기준가로 제 5영업일에 환매금 지급/오후 5시 경과후 : 제5영업일 기준가로 제 6영업일에 환매금 지급

보수 및 수수료

  • 환매수수료없음
  • 선취판매수수료없음
  • 운용보수0.8400
  • 신탁보수0.0600
  • 판매보수1.4000
  • 사무관리보수 0.0125
  • 총보수(연, %) 2.3125
주석:보수.수수료 이외의 별도의 비용(증권거래비용, 기타비용) 등이 추가로 발생할 수 있습니다. 판매수수료율은 판매회사별로 차등 적용될 수 있습니다.

판매사

최근 수시공시

기준가 추이

 

펀드 수익률

운용성과

`
1개월 6개월 1년 3년 5년 연초 이후 설정 이후
수익률 18.64 6.30 -1.43 -35.45 -2.10 2.51 42.88
벤치마크 21.37 10.90 7.12 -15.97 3.69 14.61 45.08

운용성과 (%) 2024 년 10 월 11일 기준

자산구성현황 (%)

2024 년 9 월 10일 기준

주요보유종목 Top10 (%)

2024 년 9 월 10 일 기준

투자 유의 사항
  • 이 금융투자상품(집합투자증권)은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
  • 집합투자증권은 운용결과에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 집합투자증권을 취득하시기 전에 투자전략, 투자대상, 보수, 수수료 및 환매방법 등에 관하여 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
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  • 펀드의 수익률은 세금공제 전의 수익률로, 투자자가 환매하는 경우 실제 실현수익률과는 차이가 발생할 수 있습니다.
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  • 종류형(클래스) 펀드의 경우, 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수 및 수수료 차이로 운용실적이 서로 상이할 수 있습니다.
  • 펀드 수익률은 기준 통화 기준(예:미달러 펀드는 미달러화 기준)입니다.
  • 판매수수료율은 판매회사별로 차등 적용될 수 있습니다.
  • 모자형 펀드의 경우 자 펀드의 자산구성현황, 보유종목 현황은 각 모펀드에 대한 투자 비율에 따라 안분한 결과입니다.
  • 종류형 펀드의 자산구성현황, 보유종목 현황은 운용펀드 기준입니다.