처리방안결정사실(방법) 공시_이스트스프링 글로벌 AI 토탈리턴 증권자투자신탁(H)[채권혼합-재간접파생형]
2018년11월15일
| 펀드명 | 펀드코드 | 발생 예정일자 | 공시일 현재 | 공시사유 | 처리방안 | 처리방안 |
| (투자자펀드) | 설정잔액 | 시행예정일 | ||||
| 이스트스프링 글로벌 AI 토탈리턴 증권자투자신탁[채권혼합-재간접파생형] 클래스A | K55229BX2456 | 2018-12-06 | 22,138,973 | 처리방안결정사실(방법) 공시 | 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제192조(투자신탁의 해지) 및 동법 시행령 제223조 제3호에 의거 소규모 펀드 해지 ▶ 해지일정: 2018년 12월 19일 결산하여 2018년 12월 20일 해지(상환금 등 지급) |
2018-12-20 |
| 이스트스프링 글로벌 AI 토탈리턴 증권자투자신탁[채권혼합-재간접파생형] 클래스A-E | K55229BX2472 | 2018-12-06 | 41,882,401 | |||
| 이스트스프링 글로벌 AI 토탈리턴 증권자투자신탁[채권혼합-재간접파생형] 클래스C | K55229BX2498 | 2018-12-06 | 1,099,181 | |||
| 이스트스프링 글로벌 AI 토탈리턴 증권자투자신탁[채권혼합-재간접파생형] 클래스C-E | K55229BX2555 | 2018-12-06 | 26,765,405 | |||
| 이스트스프링 글로벌 AI 토탈리턴 증권자투자신탁[채권혼합-재간접파생형] 클래스C-F | K55229BX2605 | 2018-12-06 | 3,821,650,000 | |||
| 이스트스프링 글로벌 AI 토탈리턴 증권자투자신탁[채권혼합-재간접파생형] 클래스C-P2(연금저축) | K55229BX2654 | 2018-12-06 | 100,000 | |||
| 이스트스프링 글로벌 AI 토탈리턴 증권자투자신탁[채권혼합-재간접파생형] 클래스C-P2(연금저축)E | K55229BX2662 | 2018-12-06 | 133,585 | |||
| 이스트스프링 글로벌 AI 토탈리턴 증권자투자신탁[채권혼합-재간접파생형] 클래스S | K55229BX2670 | 2018-12-06 | 5,290,518 |