펀드특징
국제시장에서 금 현물거래 시 기준가격으로 사용되는 LBMA Gold Price PM (USD)의 성과를 기초지수로써 추종하는 파생상품을 주된 투자대상자산으로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 그 운용 목적으로 합니다. LBMA Gold Price PM (USD)의 추이 및 성과는 http://www.lbma.org.uk 에서 확인하실 수 있습니다.
기준일: 2024 년 4 월 18 일
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원화 5.86(억)
순자산
-
원화 1403.11
펀드 기준가
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13.37
일일 변동
기본정보
- 설정일2008 년 7 월 14 일
- 유형특별자산
- 위험등급3등급 (다소높은위험)
- 매입절차오후 5시 이전: 제3영업일 기준가/오후 5시 경과후: 제4영업일 기준가로 매입기준가 적용
- 벤치마크LBMA Gold Price PM(USD) 95% + call 5%
- 펀드종류투자신탁, 특별자산파생, 추가개방, 종류형
- 통화원화
- 환매절차오후 5시 이전: 제3영업일 기준가로 제5영업일에 환매금 지급/오후 5시 경과후: 제4영업일 기준가로 제6영업일에 환매금 지급
보수 및 수수료
- 환매수수료없음
- 선취판매수수료선취:납입금액의 0.5% 이내
- 운용보수0.4500
- 신탁보수0.0375
- 판매보수0.2500
- 사무관리보수 0.0125
- 총보수(연, %) 0.7500
2023년7월27일
[투자설명서 및 규약 변경] 이스트스프링 골드 리치 특별자산투자신탁[금-파생형]2022년8월18일
[투자설명서 변경] 이스트스프링 골드 리치 특별자산투자신탁[금-파생형]2021년12월23일
[투자설명서 및 규약 변경] 이스트스프링 골드 리치 특별자산투자신탁[금-파생형]2021년9월24일
[투자설명서 변경] 이스트스프링 골드 리치 특별자산투자신탁[금-파생형]2020년8월26일
[투자설명서 변경] 이스트스프링 골드 리치 특별자산투자신탁[금-파생형]2020년4월29일
[투자설명서 및 규약 변경] 이스트스프링 골드 리치 특별자산투자신탁2020년1월21일
[투자설명서 변경] 이스트스프링 골드 리치 특별자산투자신탁[금-파생형]2019년8월30일
[투자설명서 및 규약 변경] 이스트스프링 골드 리치 특별자산투자신탁[금-파생형]
펀드 수익률
운용성과
`| 1개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 연초 이후 | 설정 이후 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수익률 | 9.29 | 21.06 | 12.27 | 21.81 | 59.43 | 12.71 | 48.90 |
| 벤치마크 | 9.16 | 22.36 | 16.64 | 33.48 | 81.27 | 13.32 | 84.62 |
운용성과 (%) 2024 년 4 월 18일 기준
자산구성현황 (%)
2024 년 3 월 17일 기준
주요보유종목 Top10 (%)
2024 년 3 월 17 일 기준
규약 (0.6MB)투자 유의 사항
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