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이스트스프링 변액보험 코리아 원자재 지수연계 증권투자신탁 제4호[주식혼합-파생형] C-V

개요

기준일: 2022 년 10 월 7 일

원화 20.07(억)
순자산
원화 979.04
펀드 기준가
0.17
일일 변동

펀드특징

이 투자신탁은 주식, 주식 및 원자재 관련파생상품을 주된 투자대상자산으로하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다.

기본정보

설정일 2021 년 8 월 4 일
유형 혼합형
위험등급 2등급 (높은위험)
매입절차 해당 투자신탁은 추가 설정을 하지 아니합니다
벤치마크 없음
펀드종류 투자신탁, 혼합주식파생형, 단위개방, 종류형
통화 원화
환매절차 오후 3시 30분 이전: 제3영업일의 기준가로 제4영업일에 환매금 지급/ 오후 3시 30분 경과후: 제4영업일의 기준가로 제5영업일에 환매금 지급

보수 및 수수료

환매수수료 없음
선취판매수수료 없음
운용보수 0.1400
신탁보수 0.0300
판매보수 0.0200
사무관리보수 0.0150
총보수(연, %) 0.2050
주석：보수.수수료 이외의 별도의 비용(증권거래비용, 기타비용) 등이 추가로 발생할 수 있습니다. 판매수수료율은 판매회사별로 차등 적용될 수 있습니다.

판매사

IBK투자증권

Fund performance

기준가 추이

2022 년 10 월 7 일 기준

 

펀드 수익률

운용성과

`
1개월 6개월 1년 3년 5년 연초 이후 설정 이후
수익률 0.13 -1.07 -0.89 - - -1.65 -2.10
벤치마크 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00

운용성과 (%) 2022 년 10 월 7일 기준

자산구성현황 (%)

2022 년 9 월 6일 기준

주요보유종목 Top10 (%)

2022 년 9 월 6 일 기준

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  • 모자형 펀드의 경우 자 펀드의 자산구성현황, 보유종목 현황은 각 모펀드에 대한 투자 비율에 따라 안분한 결과입니다.
  • 종류형 펀드의 자산구성현황, 보유종목 현황은 운용펀드 기준입니다.