펀드특징
이스트스프링 미국 뱅크론 특별자산모투자신탁(미달러)[대출채권-재간접형]에 주로 투자하는 자투자신탁입니다
기준일: 2024 년 4 월 16 일
-
원화 53.33(억)
순자산
-
원화 1067.04
펀드 기준가
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0.98
일일 변동
기본정보
- 설정일2014 년 5 월 26 일
- 유형특별자산
- 위험등급5등급 (낮은위험)
- 매입절차오후 5시 이전: 제3영업일 기준가/오후 5시 경과후: 제4영업일 기준가로 매입기준가 적용
- 벤치마크{SOFR(USD) 75% + 연1.90% + BofA Merrill Lynch US High Yield Master II Constrained Index(USD) 25%} 90% + Call Loan(KRW) 10%
- 펀드종류투자신탁, 특별자산, 추가개방, 모자형, 종류형
- 통화원화
- 환매절차오후 5시 이전: 제4영업일 기준가로 제8영업일에 환매금 지급 / 오후 5시 경과후: 제5영업일 기준가로 제9영업일에 환매금 지급
보수 및 수수료
- 환매수수료없음
- 선취판매수수료없음
- 운용보수0.3500
- 신탁보수0.0400
- 판매보수0.6100
- 사무관리보수 0.0140
- 총보수(연, %) 1.0140
2020년4월16일
[투자설명서 변경] 이스트스프링 미국 뱅크론 특별자산자투자신탁(H)[대출채권]
펀드 수익률
운용성과
`| 1개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 연초 이후 | 설정 이후 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수익률 | 0.20 | 3.78 | 5.99 | 5.89 | 1.69 | 1.21 | 12.87 |
| 벤치마크 | 0.36 | 4.73 | 9.76 | 15.32 | 24.10 | 1.73 | 47.18 |
운용성과 (%) 2024 년 4 월 16일 기준
자산구성현황 (%)
2024 년 3 월 15일 기준
주요보유종목 Top10 (%)
2024 년 3 월 15 일 기준
규약 (0.7MB)투자 유의 사항
- 이 금융투자상품(집합투자증권)은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
- 집합투자증권은 운용결과에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 집합투자증권을 취득하시기 전에 투자전략, 투자대상, 보수, 수수료 및 환매방법 등에 관하여 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 표시된 보수, 수수료 이외에 별도의 비용(증권거래비용, 기타비용) 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
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- 해외투자상품 또는 외화자산의 경우 환율의 변동에 따라 자산가치가 변동되거나, 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제상황 등에 따른 위험으로 투자 원금의 손실이 발생할 수 있으며, 환율변동에 의한 환차익은 과세대상입니다.
- 재간접형은 피투자펀드 보수 및 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
- 월지급식펀드 상품은 투자결과가 부진한 경우 월지급액이 변동될 수 있으며, 투자결과에 따라 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금에서 지급되어 투자원금이 감소될 수 있으며, 경우에 따라 월지급이 조기에 중단될 수 있습니다.
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- 투자자가 환매수수료 부과기간 이내에 환매하는 경우에는 환매수수료만큼의 차이가 추가로 발생할 수 있습니다.
- 종류형(클래스) 펀드의 경우, 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수 및 수수료 차이로 운용실적이 서로 상이할 수 있습니다.
- 펀드 수익률은 기준 통화 기준(예:미달러 펀드는 미달러화 기준)입니다.
- 판매수수료율은 판매회사별로 차등 적용될 수 있습니다.
- 모자형 펀드의 경우 자 펀드의 자산구성현황, 보유종목 현황은 각 모펀드에 대한 투자 비율에 따라 안분한 결과입니다.
- 종류형 펀드의 자산구성현황, 보유종목 현황은 운용펀드 기준입니다.